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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 600.00 | | 693 600.00 | 693 600.00 |
AP Constructions | 228 079.00 | 224 454.00 | 3 626.00 | 228 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 342.00 | 144 364.00 | 4 977.00 | 149 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 165.00 | 149 027.00 | 13 138.00 | 162 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 247.00 | 517 845.00 | 742 402.00 | 1 260 247.00 |
BT Marchandises | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CF Disponibilités | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 236.00 | | 556 236.00 | 556 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 483.00 | 517 845.00 | 1 298 638.00 | 1 816 483.00 |
CU Autres participations | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 802.00 | 11 436.00 | | 23 802.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 161.00 | 82 366.00 | | 77 161.00 |
DL TOTAL (I) | 947 227.00 | 940 066.00 | | 947 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 126.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 950.00 | 72 304.00 | | 91 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 444.00 | 181 519.00 | | 195 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 085.00 | 60 525.00 | | 61 085.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 412.00 | 314 474.00 | | 351 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 638.00 | 1 254 540.00 | | 1 298 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 412.00 | 314 474.00 | | 351 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 187.00 | | 7 678.00 | 1 255 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 1 260 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 539 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 426.00 | | 6 778.00 | 535 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 161.00 | | 900.00 | 26 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 941.00 | 6 522.00 | 2 618.00 | 513 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 941.00 | 6 522.00 | 2 618.00 | 513 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 175.00 | 54 452.00 | 14 723.00 | 69 175.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 412.00 | 351 412.00 | | 351 412.00 |