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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 600.00 | | 693 600.00 | 693 600.00 |
AP Constructions | 229 225.00 | 223 411.00 | 5 814.00 | 229 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 848.00 | 140 839.00 | 3 009.00 | 143 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 582.00 | 154 293.00 | 7 289.00 | 161 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 694.00 | 518 543.00 | 732 150.00 | 1 250 694.00 |
BT Marchandises | 344 438.00 | | 344 438.00 | 344 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
BZ Autres créances | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CF Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 296.00 | | 499 296.00 | 499 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 989.00 | 518 543.00 | 1 231 446.00 | 1 749 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
DG Autres réserves | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
DH Report à nouveau | -10 564.00 | | | -10 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 465.00 | -10 564.00 | | -27 465.00 |
DL TOTAL (I) | 897 411.00 | 924 876.00 | | 897 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 118.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 12 907.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 073.00 | 222 393.00 | | 254 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 671.00 | 84 387.00 | | 65 671.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | 7 026.00 | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 035.00 | 326 831.00 | | 334 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 446.00 | 1 251 708.00 | | 1 231 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 035.00 | 326 831.00 | | 334 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 525.00 | | 4 023.00 | 1 249 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 1 250 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 534 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 037.00 | | 2 473.00 | 535 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 888.00 | | 1 550.00 | 20 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 784.00 | 4 614.00 | 2 854.00 | 516 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 784.00 | 4 614.00 | 2 854.00 | 516 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VC Groupe et associés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 839.00 | 155 839.00 | | 155 839.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 035.00 | 334 035.00 | | 334 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 522.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 835.00 | 23 601.00 | | 23 835.00 |
ST Autres comptes | 63 043.00 | 71 307.00 | | 63 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 944.00 | 104 804.00 | | 104 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | 594.00 | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 660.00 | 5 634.00 | | 5 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | 9 156.00 | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 813.00 | 134 363.00 | | 138 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 084.00 | 137 222.00 | | 135 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 863.00 | 200 305.00 | | 192 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |