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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 600.00 | | 693 600.00 | 693 600.00 |
AP Constructions | 228 079.00 | 225 183.00 | 2 896.00 | 228 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 342.00 | 146 214.00 | 3 128.00 | 149 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 686.00 | 154 229.00 | 32 458.00 | 186 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 768.00 | 525 626.00 | 759 142.00 | 1 284 768.00 |
BT Marchandises | 281 121.00 | | 281 121.00 | 281 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CF Disponibilités | 246 616.00 | | 246 616.00 | 246 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 462.00 | | 640 462.00 | 640 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 230.00 | 525 626.00 | 1 399 604.00 | 1 925 230.00 |
CU Autres participations | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 963.00 | 23 802.00 | | 25 963.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 748.00 | 77 161.00 | | 127 748.00 |
DL TOTAL (I) | 999 974.00 | 947 227.00 | | 999 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 881.00 | 162.00 | | 16 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 315.00 | 91 950.00 | | 65 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 447.00 | 195 444.00 | | 235 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 987.00 | 61 085.00 | | 81 987.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 630.00 | 351 412.00 | | 399 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 604.00 | 1 298 638.00 | | 1 399 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 247.00 | | 24 521.00 | 1 260 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 586.00 | | 24 521.00 | 539 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 845.00 | 7 781.00 | | 517 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 845.00 | 7 781.00 | | 517 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 881.00 | 9 632.00 | 7 249.00 | 16 881.00 |
VI Groupe et associés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 283.00 | 55 560.00 | 14 723.00 | 70 283.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 630.00 | 392 381.00 | 7 249.00 | 399 630.00 |