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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 600.00 | | 693 600.00 | 693 600.00 |
AP Constructions | 228 079.00 | 222 995.00 | 5 085.00 | 228 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 357.00 | 141 273.00 | 2 084.00 | 143 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 794.00 | 153 529.00 | 7 265.00 | 160 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 768.00 | 517 797.00 | 731 971.00 | 1 249 768.00 |
BT Marchandises | 291 851.00 | | 291 851.00 | 291 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 250 627.00 | | 250 627.00 | 250 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 822.00 | | 600 822.00 | 600 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 591.00 | 517 797.00 | 1 332 794.00 | 1 850 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 82 124.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | | -10 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 288.00 | -27 465.00 | | 82 288.00 |
DL TOTAL (I) | 935 700.00 | 897 411.00 | | 935 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 146.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 840.00 | 167.00 | | 65 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 858.00 | 254 073.00 | | 262 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 681.00 | 65 671.00 | | 61 681.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 13 977.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 094.00 | 334 035.00 | | 397 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 794.00 | 1 231 446.00 | | 1 332 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 094.00 | 334 035.00 | | 397 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 694.00 | | 4 068.00 | 1 250 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 1 249 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | 532 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 656.00 | | 2 568.00 | 534 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 438.00 | | 1 500.00 | 22 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 543.00 | 4 168.00 | 4 915.00 | 518 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 543.00 | 4 168.00 | 4 915.00 | 518 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 858.00 | 262 858.00 | | 262 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 3 736.00 | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 396.00 | 23 835.00 | | 15 396.00 |
ST Autres comptes | 58 941.00 | 63 043.00 | | 58 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 767.00 | 104 944.00 | | 105 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024.00 | 1 041.00 | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 788.00 | 5 660.00 | | 5 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | 9 396.00 | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 652.00 | 138 813.00 | | 136 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 778.00 | 135 084.00 | | 124 778.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 129.00 | 192 863.00 | | 181 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |