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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 600.00 | | 693 600.00 | 693 600.00 |
AP Constructions | 228 079.00 | 223 724.00 | 4 355.00 | 228 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 342.00 | 142 515.00 | 6 827.00 | 149 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 005.00 | 147 702.00 | 10 303.00 | 158 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 187.00 | 513 941.00 | 741 246.00 | 1 255 187.00 |
BT Marchandises | 285 509.00 | | 285 509.00 | 285 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CF Disponibilités | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 294.00 | | 513 294.00 | 513 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 481.00 | 513 941.00 | 1 254 540.00 | 1 768 481.00 |
CU Autres participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 7 316.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 95.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 366.00 | 82 288.00 | | 82 366.00 |
DL TOTAL (I) | 940 066.00 | 935 700.00 | | 940 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 304.00 | 65 840.00 | | 72 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 519.00 | 262 858.00 | | 181 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 525.00 | 61 681.00 | | 60 525.00 |
EA Autres dettes | | 6 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 474.00 | 397 094.00 | | 314 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 540.00 | 1 332 794.00 | | 1 254 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 474.00 | 397 094.00 | | 314 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 768.00 | | 14 534.00 | 1 249 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 1 255 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | 535 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 231.00 | | 12 311.00 | 532 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | 2 223.00 | 23 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 797.00 | 5 260.00 | 9 116.00 | 517 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 797.00 | 5 260.00 | 9 116.00 | 517 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 626.00 | 42 903.00 | 14 723.00 | 57 626.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 474.00 | 314 474.00 | | 314 474.00 |