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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 979.00 | 11 477.00 | 7 502.00 | 18 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 360.00 | 19 608.00 | 9 752.00 | 29 360.00 |
BT Marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 551.00 | 2 057.00 | 127 494.00 | 129 551.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 468.00 | 2 057.00 | 241 412.00 | 243 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 829.00 | 21 665.00 | 251 164.00 | 272 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 362.00 | 40 000.00 | | 22 362.00 |
DH Report à nouveau | | -43 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 693.00 | -13 898.00 | | -130 693.00 |
DL TOTAL (I) | -108 331.00 | -17 638.00 | | -108 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 066.00 | 191 423.00 | | 286 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 285.00 | 45 244.00 | | 73 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 494.00 | 236 667.00 | | 359 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 164.00 | 219 029.00 | | 251 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 423.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 3 423.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 948.00 | 491 140.00 | | 813 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 640.00 | 505 038.00 | | 944 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 693.00 | -13 898.00 | | -130 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | 4 764.00 | 5 485.00 | 19 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 1 186.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 3 579.00 | 5 485.00 | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 066.00 | 286 066.00 | | 286 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 271.00 | 141 021.00 | 2 250.00 | 143 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 494.00 | 359 494.00 | | 359 494.00 |