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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 821.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 12 468.00 | 5 801.00 | 6 667.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 30 592.00 | 5 162.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 754.00 | 39 213.00 | 15 541.00 | 54 754.00 |
BT Marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 085.00 | 2 318.00 | 340 767.00 | 343 085.00 |
BZ Autres créances | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CF Disponibilités | 351 194.00 | | 351 194.00 | 351 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 817.00 | 2 318.00 | 764 499.00 | 766 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 572.00 | 41 531.00 | 780 040.00 | 821 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 372.00 | 22 362.00 | | 22 372.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | -15 663.00 | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | -35 562.00 | | 18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 40 359.00 | -28 863.00 | | 40 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 280.00 | 241 022.00 | | 268 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 006.00 | 409 943.00 | | 464 006.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 850.00 | | 3 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | 5 243.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 681.00 | 657 064.00 | | 739 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 040.00 | 628 201.00 | | 780 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 681.00 | 657 064.00 | | 739 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 229 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 661.00 | 1 865 620.00 | | 2 316 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 648.00 | 1 901 182.00 | | 2 298 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 013.00 | -35 562.00 | | 18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 884.00 | 7 329.00 | | 31 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 064.00 | 7 329.00 | | 29 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 280.00 | 268 280.00 | | 268 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 006.00 | 464 006.00 | | 464 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 343 085.00 | 343 085.00 | | 343 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 300.00 | 410 587.00 | 3 713.00 | 414 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 681.00 | 739 681.00 | | 739 681.00 |