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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 954.00 | 14 201.00 | 10 752.00 | 24 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 487.00 | 17 022.00 | 14 465.00 | 31 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 278.00 | | 174 278.00 | 174 278.00 |
BZ Autres créances | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CF Disponibilités | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 879.00 | 17 022.00 | 360 857.00 | 377 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DH Report à nouveau | -70 505.00 | -92 847.00 | | -70 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | 22 342.00 | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | -5 776.00 | -48 143.00 | | -5 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 101.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 087.00 | 56 334.00 | | 97 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 273.00 | 160 152.00 | | 236 273.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 025.00 | 65 600.00 | | 33 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 633.00 | 282 786.00 | | 366 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 857.00 | 234 643.00 | | 360 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 633.00 | 282 786.00 | | 366 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 535 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 578 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 528.00 | 904 515.00 | | 1 580 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 161.00 | 882 173.00 | | 1 538 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 366.00 | 22 342.00 | | 42 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 602.00 | | 15 132.00 | 22 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 31 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 24 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | | 11 419.00 | 17 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 3 713.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 014.00 | 3 005.00 | 3 997.00 | 18 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 3 005.00 | 3 997.00 | 15 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 174 278.00 | 174 278.00 | | 174 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 044.00 | 208 331.00 | 3 713.00 | 212 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 633.00 | 366 633.00 | | 366 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |