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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 814.00 | 5.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 420.00 | 12 417.00 | 4 003.00 | 16 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 091.00 | 22 832.00 | 6 259.00 | 29 091.00 |
BT Marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 715.00 | 3 125.00 | 327 590.00 | 330 715.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 585.00 | 3 125.00 | 424 460.00 | 427 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 676.00 | 25 957.00 | 430 719.00 | 456 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DH Report à nouveau | -113 921.00 | | | -113 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | -70 484.00 | | | -70 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 519.00 | | | 247 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 332.00 | | | 189 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 204.00 | | | 501 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 719.00 | | | 430 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 204.00 | | | 501 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 684.00 | 17 609.00 | 777 293.00 | 759 684.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 584.00 | 17 609.00 | 778 193.00 | 760 584.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 36 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 206.00 | | | 778 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 131.00 | | | 757 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 163.00 | | 2 927.00 | 26 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | | 2 927.00 | 13 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 887.00 | 3 944.00 | | 18 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 097.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | 2 847.00 | | 9 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 326 965.00 | | | 326 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 142.00 | 351 892.00 | 2 250.00 | 354 142.00 |
VW T.V.A. | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 204.00 | 501 204.00 | | 501 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
ST Autres comptes | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 458.00 | | | 102 458.00 |