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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 12 468.00 | 1 645.00 | 10 823.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 003.00 | 19 049.00 | 15 954.00 | 35 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 004.00 | 23 515.00 | 30 489.00 | 54 004.00 |
BT Marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
BZ Autres créances | 370 979.00 | | 370 979.00 | 370 979.00 |
CF Disponibilités | 246 858.00 | | 246 858.00 | 246 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 704.00 | | 780 704.00 | 780 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 708.00 | 23 515.00 | 811 194.00 | 834 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DH Report à nouveau | -28 138.00 | -70 505.00 | | -28 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476.00 | 42 366.00 | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699.00 | -5 776.00 | | 6 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 249.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 533.00 | 97 087.00 | | 422 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 525.00 | 236 273.00 | | 356 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 296.00 | 33 025.00 | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 494.00 | 366 633.00 | | 804 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 194.00 | 360 857.00 | | 811 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 494.00 | 366 633.00 | | 804 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 480 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 896.00 | 1 580 528.00 | | 1 527 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 420.00 | 1 538 161.00 | | 1 515 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 476.00 | 42 366.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 022.00 | 6 493.00 | | 17 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 6 493.00 | | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 533.00 | 422 533.00 | | 422 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 525.00 | 356 525.00 | | 356 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 979.00 | 370 979.00 | | 370 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 544.00 | 524 832.00 | 3 713.00 | 528 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 494.00 | 804 494.00 | | 804 494.00 |