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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 532.00 | 15 193.00 | 2 338.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 602.00 | 18 014.00 | 4 588.00 | 22 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 055.00 | | 230 055.00 | 230 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 657.00 | 18 014.00 | 234 643.00 | 252 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DH Report à nouveau | -92 847.00 | -113 922.00 | | -92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342.00 | 21 075.00 | | 22 342.00 |
DL TOTAL (I) | -48 143.00 | -70 485.00 | | -48 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 134.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | 247 519.00 | | 56 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 152.00 | 189 332.00 | | 160 152.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 600.00 | 64 219.00 | | 65 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 786.00 | 501 204.00 | | 282 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 643.00 | 430 719.00 | | 234 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 786.00 | 501 204.00 | | 282 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 284.00 | | | 901 284.00 |
FD Production vendue biens | | | 901 284.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 284.00 | | 901 284.00 | 901 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 342 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 515.00 | 778 206.00 | | 904 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 173.00 | 757 131.00 | | 882 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 342.00 | 21 075.00 | | 22 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 832.00 | 2 776.00 | 7 600.00 | 22 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 2 776.00 | | 12 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 390.00 | 146 140.00 | 2 250.00 | 148 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 786.00 | 282 786.00 | | 282 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |