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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 983.00 | 29 764.00 | 83 218.00 | 112 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 026.00 | 32 637.00 | 109 388.00 | 142 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 817.00 | 9 800.00 | 494 017.00 | 503 817.00 |
BZ Autres créances | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CF Disponibilités | 1 056 791.00 | | 1 056 791.00 | 1 056 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 792.00 | 9 800.00 | 1 729 992.00 | 1 739 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 818.00 | 42 437.00 | 1 839 381.00 | 1 881 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 479.00 | 771 439.00 | | 1 007 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 684.00 | 586 040.00 | | 265 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 164.00 | 1 423 479.00 | | 1 339 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 312.00 | 123 859.00 | | 178 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 621.00 | 217 276.00 | | 255 621.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 17 321.00 | | 6 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 216.00 | 358 459.00 | | 500 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 381.00 | 1 781 939.00 | | 1 839 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 806.00 | 40 935.00 | 1 798 741.00 | 1 757 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 806.00 | 40 935.00 | 1 798 741.00 | 1 757 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 445 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | 8 774.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 8 774.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 436 318.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 789.00 | 137 865.00 | | 113 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 823.00 | 2 069 931.00 | | 1 852 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 138.00 | 1 483 890.00 | | 1 587 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 684.00 | 586 040.00 | | 265 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 338.00 | | 77 389.00 | 68 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 142 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 112 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 295.00 | | 77 389.00 | 39 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 734.00 | 11 904.00 | | 20 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | 11 904.00 | | 17 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 9 800.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 9 800.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | 9 800.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 4 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 312.00 | 178 312.00 | | 178 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 492 058.00 | | | 492 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 819.00 | 680 649.00 | 8 170.00 | 688 819.00 |
VW T.V.A. | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 216.00 | 500 216.00 | | 500 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |