| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 836.00 | 67 080.00 | 70 755.00 | 137 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 641.00 | 69 379.00 | 97 261.00 | 166 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 240.00 | 18 900.00 | 678 340.00 | 697 240.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 818 216.00 | | 818 216.00 | 818 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 438.00 | 18 900.00 | 1 524 538.00 | 1 543 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 079.00 | 88 279.00 | 1 621 799.00 | 1 710 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 579.00 | 496 657.00 | | 572 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 264.00 | 575 921.00 | | 543 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 844.00 | 1 138 579.00 | | 1 181 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 148 005.00 | | 91 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 811.00 | 267 632.00 | | 267 811.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 7 650.00 | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 846.00 | 72 280.00 | | 77 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 955.00 | 495 570.00 | | 439 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 799.00 | 1 637 303.00 | | 1 621 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 517.00 | 103 754.00 | 2 453 271.00 | 2 349 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 517.00 | 103 754.00 | 2 453 271.00 | 2 349 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | 171.00 | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 125.00 | 241 773.00 | | 201 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 709.00 | 2 604 898.00 | | 2 466 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 445.00 | 2 028 977.00 | | 1 923 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 264.00 | 575 921.00 | | 543 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 004.00 | | 18 637.00 | 148 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 378.00 | | 18 458.00 | 119 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | 180.00 | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 440.00 | 15 940.00 | | 53 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 141.00 | 15 940.00 | | 51 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
6T Sur comptes clients | 21 300.00 | | 2 400.00 | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | | 2 400.00 | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 454.00 | | 5 554.00 | 24 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 675 940.00 | 675 940.00 | | 675 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 127.00 | 724 622.00 | 8 506.00 | 733 127.00 |
VW T.V.A. | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 956.00 | 439 956.00 | | 439 956.00 |