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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 760.00 | 82 198.00 | 56 562.00 | 138 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 724.00 | 84 497.00 | 83 227.00 | 167 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 628.00 | 2 050.00 | 607 578.00 | 609 628.00 |
BZ Autres créances | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CF Disponibilités | 1 106 989.00 | | 1 106 989.00 | 1 106 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 906.00 | 2 050.00 | 1 783 856.00 | 1 785 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 630.00 | 86 547.00 | 1 867 083.00 | 1 953 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 844.00 | 572 579.00 | | 1 115 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 899.00 | 543 264.00 | | 195 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 743.00 | 1 181 844.00 | | 1 377 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 948.00 | 91 935.00 | | 119 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 034.00 | 267 811.00 | | 240 034.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 2 362.00 | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 665.00 | 77 846.00 | | 120 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 339.00 | 439 955.00 | | 489 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 083.00 | 1 621 799.00 | | 1 867 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 275.00 | 35 229.00 | 1 929 504.00 | 1 894 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 275.00 | 35 229.00 | 1 929 504.00 | 1 894 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 669.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -2 669.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 300.00 | 201 125.00 | | 69 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 941.00 | 2 466 711.00 | | 1 952 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 041.00 | 1 923 446.00 | | 1 757 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 899.00 | 543 264.00 | | 195 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 641.00 | | 1 083.00 | 166 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 836.00 | | 924.00 | 137 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | 159.00 | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 379.00 | 15 118.00 | | 69 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 080.00 | 15 118.00 | | 67 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 900.00 | | 16 850.00 | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 900.00 | | 16 850.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | 16 850.00 | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 607 579.00 | 607 579.00 | | 607 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VP Divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 582.00 | 678 917.00 | 8 665.00 | 687 582.00 |
VW T.V.A. | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 140.00 | 484 140.00 | | 484 140.00 |