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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 427.00 | 39 443.00 | 73 984.00 | 113 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 470.00 | 42 316.00 | 100 154.00 | 142 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 155.00 | 6 900.00 | 404 255.00 | 411 155.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 1 811 016.00 | | 1 811 016.00 | 1 811 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 104.00 | 6 900.00 | 2 225 204.00 | 2 232 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 574.00 | 49 216.00 | 2 325 358.00 | 2 374 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 164.00 | 1 007 479.00 | | 1 273 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 492.00 | 265 684.00 | | 473 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 657.00 | 1 339 164.00 | | 1 812 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 260.00 | 178 312.00 | | 85 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 950.00 | 255 623.00 | | 384 950.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | 6 160.00 | | 8 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 275.00 | 60 120.00 | | 34 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 700.00 | 500 216.00 | | 512 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 358.00 | 1 839 381.00 | | 2 325 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 361.00 | 90 947.00 | 2 042 308.00 | 1 951 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 361.00 | 90 947.00 | 2 042 308.00 | 1 951 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 700.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -3 700.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 841.00 | 113 789.00 | | 214 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 116.00 | 1 852 823.00 | | 2 055 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 623.00 | 1 587 138.00 | | 1 581 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 492.00 | 265 684.00 | | 473 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 027.00 | | 4 998.00 | 142 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 142 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 113 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 984.00 | | 4 998.00 | 112 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638.00 | 14 232.00 | 4 554.00 | 32 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 14 232.00 | 4 554.00 | 29 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 6 900.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 6 900.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 6 900.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 404 256.00 | | | 404 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 496.00 | 420 326.00 | 8 170.00 | 428 496.00 |
VW T.V.A. | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 701.00 | 512 701.00 | | 512 701.00 |