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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 378.00 | 51 140.00 | 68 237.00 | 119 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 003.00 | 53 439.00 | 94 564.00 | 148 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 240.00 | 21 300.00 | 528 940.00 | 550 240.00 |
BZ Autres créances | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CF Disponibilités | 967 813.00 | | 967 813.00 | 967 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 039.00 | 21 300.00 | 1 542 739.00 | 1 564 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 043.00 | 74 739.00 | 1 637 303.00 | 1 712 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 657.00 | 1 273 164.00 | | 496 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 921.00 | 473 492.00 | | 575 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 579.00 | 1 812 657.00 | | 1 138 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 005.00 | 85 260.00 | | 148 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 632.00 | 384 950.00 | | 267 632.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 8 214.00 | | 7 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 280.00 | 34 275.00 | | 72 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 570.00 | 512 700.00 | | 495 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 303.00 | 2 325 358.00 | | 1 637 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 996.00 | 127 244.00 | 2 602 240.00 | 2 474 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 996.00 | 127 244.00 | 2 602 240.00 | 2 474 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -40.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 773.00 | 214 841.00 | | 241 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 900.00 | 2 055 116.00 | | 2 604 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 978.00 | 1 581 623.00 | | 2 028 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 921.00 | 473 492.00 | | 575 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 470.00 | | 8 993.00 | 142 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 148 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 119 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 427.00 | | 8 837.00 | 113 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 156.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 316.00 | 14 583.00 | 3 460.00 | 42 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | 574.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | 14 583.00 | 2 886.00 | 39 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 14 400.00 | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 14 400.00 | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 17 554.00 | | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 528 941.00 | 528 941.00 | | 528 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 929.00 | 593 602.00 | 8 326.00 | 601 929.00 |
VW T.V.A. | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 570.00 | 495 570.00 | | 495 570.00 |