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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 887.00 | 89 945.00 | 43 942.00 | 133 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 805.00 | 92 244.00 | 70 560.00 | 162 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 583.00 | 9 956.00 | 677 627.00 | 687 583.00 |
BZ Autres créances | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CF Disponibilités | 1 108 683.00 | | 1 108 683.00 | 1 108 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 000.00 | 9 956.00 | 1 836 044.00 | 1 846 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 805.00 | 102 200.00 | 1 906 604.00 | 2 008 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 743.00 | 1 115 844.00 | | 11 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 445.00 | 195 899.00 | | 548 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 188.00 | 1 377 743.00 | | 1 326 188.00 |
DP Provisions pour risques | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 740.00 | 119 948.00 | | 114 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 989.00 | 240 034.00 | | 369 989.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 3 491.00 | | 2 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 189.00 | 120 665.00 | | 75 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 381.00 | 489 339.00 | | 562 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 604.00 | 1 867 083.00 | | 1 906 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 981.00 | 312 554.00 | 2 248 536.00 | 1 935 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 981.00 | 312 554.00 | 2 248 536.00 | 1 935 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 774.00 | 69 300.00 | | 191 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 715.00 | 1 952 940.00 | | 2 398 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 270.00 | 1 757 041.00 | | 1 850 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 445.00 | 195 899.00 | | 548 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 724.00 | | -47.00 | 167 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 162 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 133 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | -47.00 | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 497.00 | 12 620.00 | 4 872.00 | 84 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 12 620.00 | 4 872.00 | 82 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | 7 907.00 | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | 7 907.00 | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | 25 940.00 | | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
UX Autres créances clients | 677 627.00 | 677 627.00 | | 677 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 935.00 | 737 317.00 | 8 618.00 | 745 935.00 |
VW T.V.A. | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 382.00 | 562 382.00 | | 562 382.00 |