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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 512.00 | 112 641.00 | 42 870.00 | 155 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 952.00 | 409 484.00 | 131 467.00 | 540 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 872.00 | 522 126.00 | 1 651 746.00 | 2 173 872.00 |
BT Marchandises | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 059.00 | | 399 059.00 | 399 059.00 |
BZ Autres créances | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 170.00 | 13 778.00 | 48 392.00 | 62 170.00 |
CF Disponibilités | 185 132.00 | | 185 132.00 | 185 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 182.00 | 13 778.00 | 731 404.00 | 745 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 055.00 | 535 905.00 | 2 383 150.00 | 2 919 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 449 833.00 | 1 403 555.00 | | 1 449 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 522.00 | 46 278.00 | | 304 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 456.00 | 1 450 933.00 | | 1 755 456.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 350.00 | 365 066.00 | | 180 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 606.00 | 131 632.00 | | 115 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 270.00 | 279 547.00 | | 192 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 305.00 | 113 704.00 | | 116 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 3 185.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 240.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 194.00 | 893 376.00 | | 606 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 150.00 | 2 365 809.00 | | 2 383 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 175.00 | 718 241.00 | | 493 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 886.00 | 869.00 | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 223.00 | | 58 764.00 | 2 137 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 114.00 | 2 173 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 114.00 | 727 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 004.00 | | | 1 443 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 481.00 | | 58 764.00 | 690 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 474.00 | 120 766.00 | 22 114.00 | 423 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 474.00 | 120 766.00 | 22 114.00 | 423 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 970.00 | | 5 191.00 | 18 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 970.00 | | 5 191.00 | 18 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 470.00 | | 5 191.00 | 40 470.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 271.00 | 192 271.00 | | 192 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 399 060.00 | | | 399 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VC Groupe et associés | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 351.00 | 67 332.00 | 113 019.00 | 180 351.00 |
VI Groupe et associés | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 559.00 | 464 821.00 | 3 738.00 | 468 559.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 195.00 | 493 175.00 | 113 019.00 | 606 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |