| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 361.00 | 109 905.00 | 80 456.00 | 190 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 072.00 | 301 157.00 | 385 915.00 | 687 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 176.00 | 411 062.00 | 1 913 113.00 | 2 324 176.00 |
BT Marchandises | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 067.00 | | 558 067.00 | 558 067.00 |
BZ Autres créances | 377 865.00 | | 377 865.00 | 377 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 380.00 | 18 211.00 | 15 168.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 189.00 | 18 211.00 | 1 035 977.00 | 1 054 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 365.00 | 429 274.00 | 2 949 090.00 | 3 378 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 013 333.00 | 1 851 143.00 | | 2 013 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 363.00 | 262 189.00 | | 149 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 797.00 | 2 114 433.00 | | 2 163 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 380.00 | 381 940.00 | | 438 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 443.00 | 61 917.00 | | 71 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 182 286.00 | | 175 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 494.00 | 83 562.00 | | 95 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 095.00 | 24 316.00 | | 4 095.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 695.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 293.00 | 734 718.00 | | 785 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 090.00 | 2 849 152.00 | | 2 949 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 396.00 | 437 477.00 | | 465 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 028 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | 19 391.00 | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 19 391.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 410.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 410.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 18 981.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 391.00 | 85 615.00 | | 47 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 392.00 | 2 296 545.00 | | 2 152 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 029.00 | 2 034 356.00 | | 2 003 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 364.00 | 262 190.00 | | 149 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 840.00 | | 41 719.00 | 2 294 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 2 324 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 877 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 004.00 | | | 1 443 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 599.00 | | 41 719.00 | 847 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 871.00 | 121 075.00 | 11 883.00 | 301 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 871.00 | 121 075.00 | 11 883.00 | 301 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 698.00 | 2 514.00 | | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | 2 514.00 | | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 698.00 | 2 514.00 | | 15 698.00 |
UG ‐ Financières | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 558 068.00 | 558 068.00 | | 558 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VC Groupe et associés | 333 837.00 | 333 837.00 | | 333 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 381.00 | 118 484.00 | 294 129.00 | 438 381.00 |
VI Groupe et associés | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 672.00 | 935 933.00 | 3 738.00 | 939 672.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294.00 | 465 396.00 | 294 129.00 | 785 294.00 |