| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 431.00 | 146 539.00 | 56 891.00 | 203 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 041.00 | 469 992.00 | 445 049.00 | 915 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 249.00 | 616 532.00 | 3 444 716.00 | 4 061 249.00 |
BT Marchandises | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BZ Autres créances | 306 191.00 | | 306 191.00 | 306 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 380.00 | 11 415.00 | 21 964.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 664 503.00 | | 664 503.00 | 664 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 639.00 | 11 415.00 | 1 048 224.00 | 1 059 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 888.00 | 627 947.00 | 4 492 941.00 | 5 120 888.00 |
CU Autres participations | 1 496 034.00 | | 1 496 034.00 | 1 496 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 140 112.00 | 2 062 697.00 | | 2 140 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 968.00 | 77 415.00 | | 76 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 180.00 | 2 141 212.00 | | 2 218 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 783.00 | 843 877.00 | | 1 621 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 901.00 | 15 130.00 | | 16 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 769.00 | 55 590.00 | | 393 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 603.00 | 132 137.00 | | 146 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 130.00 | 21 995.00 | | 12 130.00 |
EA Autres dettes | 83 573.00 | 274.00 | | 83 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 760.00 | 1 069 006.00 | | 2 274 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 941.00 | 3 210 219.00 | | 4 492 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 303.00 | 317 333.00 | | 976 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 137 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 543.00 | 988 647.00 | | 2 251 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 575.00 | 911 231.00 | | 2 174 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 968.00 | 77 415.00 | | 76 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 846.00 | | 1 718 404.00 | 2 342 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 004.00 | | | 1 443 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 104.00 | | 222 370.00 | 896 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 1 496 034.00 | 3 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 104.00 | 137 428.00 | 616 532.00 | 479 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 104.00 | 137 428.00 | 616 532.00 | 479 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 686.00 | | 5 270.00 | 16 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 686.00 | | 5 270.00 | 16 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 686.00 | | 5 270.00 | 16 686.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 769.00 | 393 769.00 | | 393 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VC Groupe et associés | 247 662.00 | 247 662.00 | | 247 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 783.00 | 323 326.00 | 1 067 519.00 | 1 621 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 320.00 | 341 581.00 | 3 738.00 | 345 320.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 760.00 | 976 303.00 | 1 067 519.00 | 2 274 760.00 |