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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 702.00 | 89 599.00 | 22 102.00 | 111 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 160.00 | 453 048.00 | 133 112.00 | 586 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 604.00 | 542 647.00 | 1 601 956.00 | 2 144 604.00 |
BT Marchandises | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 674.00 | | 402 674.00 | 402 674.00 |
BZ Autres créances | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 380.00 | 15 677.00 | 17 702.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 434 483.00 | | 434 483.00 | 434 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 067.00 | 15 677.00 | 990 389.00 | 1 006 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 671.00 | 558 325.00 | 2 592 346.00 | 3 150 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 654 356.00 | 1 449 833.00 | | 1 654 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 787.00 | 304 522.00 | | 296 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 243.00 | 1 755 456.00 | | 1 952 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 405.00 | 180 350.00 | | 174 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 789.00 | 115 606.00 | | 147 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 610.00 | 192 270.00 | | 166 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 636.00 | 116 305.00 | | 149 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 102.00 | 606 194.00 | | 640 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 346.00 | 2 383 150.00 | | 2 592 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 858.00 | 493 175.00 | | 540 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 620.00 | | 2 180 620.00 | 2 180 620.00 |
FD Production vendue biens | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 923.00 | | 2 316 923.00 | 2 316 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 338.00 | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 669.00 | 9 446.00 | | 10 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | 9 784.00 | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | -9 784.00 | | -10 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 801.00 | 123 638.00 | | 113 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 448.00 | 2 368 362.00 | | 2 346 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 661.00 | 2 063 840.00 | | 2 049 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 788.00 | 304 523.00 | | 296 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 873.00 | | 64 888.00 | 2 173 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 667.00 | 63 489.00 | 2 144 605.00 | 30 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 63 489.00 | 697 863.00 | 30 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 004.00 | | | 1 443 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 131.00 | | 64 888.00 | 727 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 126.00 | 84 010.00 | 63 489.00 | 522 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 126.00 | 84 010.00 | 63 489.00 | 522 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 779.00 | 1 899.00 | | 13 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 779.00 | 1 899.00 | | 13 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 279.00 | 1 899.00 | 21 500.00 | 35 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 402 675.00 | | | 402 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 405.00 | 75 161.00 | 99 245.00 | 174 405.00 |
VI Groupe et associés | 147 789.00 | 147 789.00 | | 147 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 082.00 | 453 344.00 | 3 738.00 | 457 082.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 103.00 | 540 858.00 | 99 245.00 | 640 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |