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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 284.00 | 89 123.00 | 95 160.00 | 184 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 314.00 | 212 747.00 | 450 567.00 | 663 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 840.00 | 301 871.00 | 1 992 969.00 | 2 294 840.00 |
BT Marchandises | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 188.00 | | 470 188.00 | 470 188.00 |
BZ Autres créances | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 380.00 | 15 697.00 | 17 682.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 239 015.00 | | 239 015.00 | 239 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 880.00 | 15 697.00 | 856 182.00 | 871 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 721.00 | 317 568.00 | 2 849 152.00 | 3 166 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 851 143.00 | 1 654 356.00 | | 1 851 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 189.00 | 296 787.00 | | 262 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 433.00 | 1 952 243.00 | | 2 114 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 940.00 | 174 405.00 | | 381 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 917.00 | 147 789.00 | | 61 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 286.00 | 166 610.00 | | 182 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | 149 636.00 | | 83 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 316.00 | 916.00 | | 24 316.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 745.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 718.00 | 640 102.00 | | 734 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 152.00 | 2 592 346.00 | | 2 849 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 477.00 | 540 858.00 | | 437 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 212 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 253.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 10 922.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 981.00 | -10 922.00 | | 18 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 615.00 | 113 801.00 | | 85 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 545.00 | 2 346 448.00 | | 2 296 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 356.00 | 2 049 661.00 | | 2 034 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 190.00 | 296 788.00 | | 262 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 605.00 | | 462 623.00 | 2 144 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 388.00 | 2 294 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 388.00 | 847 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 004.00 | | | 1 443 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 863.00 | | 462 123.00 | 697 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 500.00 | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 648.00 | 71 611.00 | 312 388.00 | 542 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 648.00 | 71 611.00 | 312 388.00 | 542 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 678.00 | 20.00 | | 15 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 678.00 | 20.00 | | 15 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 678.00 | 20.00 | | 15 678.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 286.00 | 182 286.00 | | 182 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 470 189.00 | 470 189.00 | | 470 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VC Groupe et associés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 940.00 | 84 699.00 | 227 628.00 | 381 940.00 |
VI Groupe et associés | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 860.00 | 539 622.00 | 4 238.00 | 543 860.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 719.00 | 437 478.00 | 227 628.00 | 734 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |