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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 490.00 | 125 926.00 | 59 564.00 | 185 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 612.00 | 353 177.00 | 357 435.00 | 710 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 845.00 | 479 104.00 | 1 863 741.00 | 2 342 845.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
BZ Autres créances | 633 176.00 | | 633 176.00 | 633 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 380.00 | 16 686.00 | 16 694.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 164.00 | 16 686.00 | 1 346 477.00 | 1 363 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 009.00 | 495 790.00 | 3 210 219.00 | 3 706 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 062 697.00 | 2 013 333.00 | | 2 062 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 415.00 | 149 363.00 | | 77 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 212.00 | 2 163 797.00 | | 2 141 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 877.00 | 438 380.00 | | 843 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 71 443.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 175 331.00 | | 55 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 137.00 | 95 494.00 | | 132 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 995.00 | 4 095.00 | | 21 995.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 548.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 006.00 | 785 293.00 | | 1 069 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 219.00 | 2 949 090.00 | | 3 210 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 333.00 | 465 396.00 | | 317 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | 3 371.00 | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 681.00 | 3 371.00 | | 9 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 478.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 432.00 | 1 892.00 | | 9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 647.00 | 2 152 392.00 | | 988 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 231.00 | 2 003 029.00 | | 911 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 415.00 | 149 364.00 | | 77 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 176.00 | | 70 483.00 | 2 324 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 814.00 | 2 342 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 814.00 | 896 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 004.00 | | | 1 443 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 435.00 | | 70 483.00 | 877 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 063.00 | 119 856.00 | 51 814.00 | 411 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 063.00 | 119 856.00 | 51 814.00 | 411 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 212.00 | | 1 526.00 | 18 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 212.00 | | 1 526.00 | 18 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 212.00 | | 1 526.00 | 18 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 226 866.00 | 226 866.00 | | 226 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VC Groupe et associés | 455 066.00 | 455 066.00 | | 455 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 878.00 | 92 205.00 | 740 691.00 | 843 878.00 |
VI Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 183.00 | 868 445.00 | 3 738.00 | 872 183.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 006.00 | 317 333.00 | 740 691.00 | 1 069 006.00 |