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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 139 594.00 | 26 717.00 | 112 877.00 | 139 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489.00 | 23 311.00 | 16 178.00 | 39 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 083.00 | 95 983.00 | 47 100.00 | 143 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 336.00 | 146 011.00 | 221 324.00 | 367 336.00 |
BT Marchandises | 466 791.00 | | 466 791.00 | 466 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BZ Autres créances | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CF Disponibilités | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 289.00 | | 657 289.00 | 657 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625.00 | 146 011.00 | 878 614.00 | 1 024 625.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 538 756.00 | 480 921.00 | | 538 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787.00 | 57 836.00 | | -3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 544 210.00 | 547 997.00 | | 544 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 117.00 | 95 609.00 | | 96 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196.00 | 55 166.00 | | 59 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 52 306.00 | | 121 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 30 760.00 | | 23 795.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 2 039.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 404.00 | 235 880.00 | | 334 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 614.00 | 783 877.00 | | 878 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910.00 | 161 716.00 | | 256 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 717.00 | | 1 283 717.00 | 1 283 717.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 355.00 | | 1 479 355.00 | 1 479 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 226.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 226.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 370.00 | 1 769 422.00 | | 1 491 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 157.00 | 1 711 587.00 | | 1 495 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787.00 | 57 836.00 | | -3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 318.00 | | 37 603.00 | 350 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 585.00 | 367 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 585.00 | 322 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 148.00 | | 37 603.00 | 305 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497.00 | 42 804.00 | 23 289.00 | 126 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497.00 | 42 804.00 | 23 289.00 | 126 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 117.00 | 18 623.00 | 69 820.00 | 96 117.00 |
VI Groupe et associés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 904.00 | 224 410.00 | 69 820.00 | 301 904.00 |