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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 145 439.00 | 72 421.00 | 73 017.00 | 145 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 825.00 | 39 422.00 | 10 403.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 023.00 | 136 010.00 | 52 013.00 | 188 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 457.00 | 247 854.00 | 180 603.00 | 428 457.00 |
BT Marchandises | 535 366.00 | | 535 366.00 | 535 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 199 542.00 | | 199 542.00 | 199 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 207.00 | | 853 207.00 | 853 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 664.00 | 247 854.00 | 1 033 810.00 | 1 281 664.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 591 236.00 | 566 980.00 | | 591 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 276.00 | 24 256.00 | | 77 276.00 |
DL TOTAL (I) | 677 752.00 | 600 477.00 | | 677 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 368.00 | 100 263.00 | | 64 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 463.00 | 36 023.00 | | 26 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 690.00 | 23 500.00 | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903.00 | 151 763.00 | | 170 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 545.00 | 18 246.00 | | 52 545.00 |
EA Autres dettes | 15 089.00 | 6 228.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 058.00 | 336 023.00 | | 356 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 810.00 | 936 499.00 | | 1 033 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 850.00 | 271 655.00 | | 324 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 495.00 | | 43 960.00 | 384 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 325.00 | | 43 960.00 | 339 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 513.00 | 31 341.00 | | 216 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 513.00 | 31 341.00 | | 216 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 368.00 | 33 161.00 | 31 207.00 | 64 368.00 |
VI Groupe et associés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 368.00 | 298 160.00 | 31 207.00 | 329 368.00 |