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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 145 439.00 | 41 644.00 | 103 795.00 | 145 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 883.00 | 28 272.00 | 12 611.00 | 40 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 248.00 | 115 243.00 | 29 005.00 | 144 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 739.00 | 185 159.00 | 190 580.00 | 375 739.00 |
BT Marchandises | 480 953.00 | | 480 953.00 | 480 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 906.00 | | 713 906.00 | 713 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 644.00 | 185 159.00 | 904 485.00 | 1 089 644.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 534 970.00 | 538 756.00 | | 534 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 010.00 | -3 787.00 | | 32 010.00 |
DL TOTAL (I) | 576 221.00 | 544 210.00 | | 576 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 494.00 | 96 117.00 | | 77 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 519.00 | 59 196.00 | | 84 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 710.00 | 121 687.00 | | 108 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 262.00 | 23 795.00 | | 53 262.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 1 109.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 265.00 | 334 404.00 | | 328 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 485.00 | 878 614.00 | | 904 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 711.00 | 256 910.00 | | 269 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 334.00 | | 8 403.00 | 367 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 164.00 | | 8 403.00 | 322 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 011.00 | 39 148.00 | | 146 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 011.00 | 39 148.00 | | 146 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 494.00 | 18 940.00 | 58 554.00 | 77 494.00 |
VI Groupe et associés | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
VW T.V.A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 265.00 | 269 711.00 | 58 554.00 | 328 265.00 |