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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 145 439.00 | 102 273.00 | 43 165.00 | 145 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 825.00 | 46 667.00 | 3 158.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 882.00 | 162 727.00 | 57 154.00 | 219 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 316.00 | 311 668.00 | 148 648.00 | 460 316.00 |
BT Marchandises | 1 218 195.00 | | 1 218 195.00 | 1 218 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BZ Autres créances | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CF Disponibilités | 238 682.00 | | 238 682.00 | 238 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 347.00 | | 1 532 347.00 | 1 532 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 663.00 | 311 668.00 | 1 680 995.00 | 1 992 663.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 851 113.00 | 668 512.00 | | 851 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 659.00 | 182 601.00 | | 312 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 013.00 | 860 353.00 | | 1 173 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 640.00 | 47 052.00 | | 15 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 441.00 | 20 970.00 | | 27 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 364.00 | 232 300.00 | | 220 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 109.00 | 190 370.00 | | 229 109.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | 16 326.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 982.00 | 533 707.00 | | 507 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 995.00 | 1 394 061.00 | | 1 680 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 982.00 | 518 423.00 | | 507 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 707.00 | | 16 606.00 | 443 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 537.00 | | 16 606.00 | 398 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 639.00 | 29 029.00 | | 282 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 639.00 | 29 029.00 | | 282 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VI Groupe et associés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VW T.V.A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 982.00 | 507 982.00 | | 507 982.00 |