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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 145 439.00 | 57 033.00 | 88 406.00 | 145 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 926.00 | 33 946.00 | 9 980.00 | 43 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 963.00 | 125 534.00 | 24 429.00 | 149 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 497.00 | 216 513.00 | 167 984.00 | 384 497.00 |
BT Marchandises | 533 639.00 | | 533 639.00 | 533 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 185 573.00 | | 185 573.00 | 185 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 515.00 | | 768 515.00 | 768 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 012.00 | 216 513.00 | 936 499.00 | 1 153 012.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 566 980.00 | 534 970.00 | | 566 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | 32 010.00 | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 600 477.00 | 576 221.00 | | 600 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 263.00 | 77 494.00 | | 100 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 023.00 | 84 519.00 | | 36 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 763.00 | 108 710.00 | | 151 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 246.00 | 53 262.00 | | 18 246.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 4 279.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 023.00 | 328 265.00 | | 336 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 499.00 | 904 485.00 | | 936 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 655.00 | 269 711.00 | | 271 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 737.00 | | 8 758.00 | 375 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 567.00 | | 8 758.00 | 330 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 159.00 | 31 353.00 | | 185 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 159.00 | 31 353.00 | | 185 159.00 |