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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 145 439.00 | 87 672.00 | 57 766.00 | 145 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 825.00 | 44 521.00 | 5 304.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 275.00 | 150 445.00 | 52 830.00 | 203 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 709.00 | 282 639.00 | 161 071.00 | 443 709.00 |
BT Marchandises | 799 620.00 | | 799 620.00 | 799 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CF Disponibilités | 285 025.00 | | 285 025.00 | 285 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 990.00 | | 1 232 990.00 | 1 232 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 699.00 | 282 639.00 | 1 394 061.00 | 1 676 699.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 668 512.00 | 591 236.00 | | 668 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 601.00 | 77 276.00 | | 182 601.00 |
DL TOTAL (I) | 860 353.00 | 677 752.00 | | 860 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 052.00 | 64 368.00 | | 47 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 970.00 | 26 463.00 | | 20 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 300.00 | 170 903.00 | | 232 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 370.00 | 52 545.00 | | 190 370.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | 15 089.00 | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 707.00 | 356 058.00 | | 533 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 061.00 | 1 033 810.00 | | 1 394 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 423.00 | 324 850.00 | | 518 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 455.00 | | 15 252.00 | 428 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 285.00 | | 15 252.00 | 383 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 854.00 | 34 785.00 | | 247 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 854.00 | 34 785.00 | | 247 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 318.00 | 15 034.00 | 15 284.00 | 30 318.00 |
VI Groupe et associés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VW T.V.A. | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 017.00 | 491 733.00 | 15 284.00 | 507 017.00 |