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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 536.00 | 1 715 681.00 | 179 855.00 | 1 895 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 041.00 | 1 733 986.00 | 1 680 055.00 | 3 414 041.00 |
BT Marchandises | 957 836.00 | 9 833.00 | 948 003.00 | 957 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 907.00 | | 291 907.00 | 291 907.00 |
BZ Autres créances | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
CF Disponibilités | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 387.00 | 9 833.00 | 1 511 554.00 | 1 521 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 427.00 | 1 743 819.00 | 3 191 609.00 | 4 935 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 956.00 | -693 059.00 | | -797 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 249.00 | -104 898.00 | | -72 249.00 |
DL TOTAL (I) | -862 206.00 | -789 956.00 | | -862 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 874.00 | 1 046 755.00 | | 1 033 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 237.00 | 262 672.00 | | 272 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 443.00 | 176 706.00 | | 193 443.00 |
EA Autres dettes | 2 554 260.00 | 2 756 124.00 | | 2 554 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 814.00 | 4 242 257.00 | | 4 053 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 609.00 | 3 452 301.00 | | 3 191 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 333 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 892.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 442.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 142.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 300.00 | | -2 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 249.00 | -104 898.00 | | -72 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 428.00 | | | 3 404 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 923.00 | | | 1 885 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 765.00 | 138 221.00 | | 1 595 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | 1 753.00 | | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 213.00 | 136 468.00 | | 1 579 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 237.00 | 272 237.00 | | 272 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 260.00 | 2 554 260.00 | | 2 554 260.00 |
UX Autres créances clients | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 597.00 | 200 962.00 | 799 682.00 | 1 033 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 963.00 | 513 963.00 | | 513 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 814.00 | 3 221 180.00 | 799 682.00 | 4 053 814.00 |