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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 968.00 | 1 880 776.00 | 52 191.00 | 1 932 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 473.00 | 1 899 081.00 | 1 552 391.00 | 3 451 473.00 |
BT Marchandises | 941 328.00 | 22 720.00 | 918 607.00 | 941 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BZ Autres créances | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 702.00 | 22 720.00 | 1 093 981.00 | 1 116 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 174.00 | 1 921 801.00 | 2 646 373.00 | 4 568 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 567.00 | -845 852.00 | | -829 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | 16 285.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | -816 476.00 | -821 567.00 | | -816 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 844.00 | 764 194.00 | | 694 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 200 825.00 | | 215 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 172.00 | 174 691.00 | | 145 172.00 |
EA Autres dettes | 2 407 367.00 | 2 335 585.00 | | 2 407 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 848.00 | 3 475 295.00 | | 3 462 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 373.00 | 2 653 728.00 | | 2 646 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 204 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 241 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 426.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 642.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 642.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | 642.00 | | -4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 862.00 | 2 429 061.00 | | 2 274 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 771.00 | 2 412 776.00 | | 2 269 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091.00 | 16 285.00 | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 522.00 | | 13 951.00 | 3 437 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 305.00 | | | 1 518 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 017.00 | | 13 951.00 | 1 919 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 375.00 | 10 706.00 | | 1 888 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 070.00 | 10 706.00 | | 1 870 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 367.00 | 2 407 367.00 | | 2 407 367.00 |
UX Autres créances clients | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 343.00 | -21 552.00 | 422 628.00 | 537 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 848.00 | 2 903 953.00 | 422 628.00 | 3 462 848.00 |