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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 781.00 | 1 890 995.00 | 63 786.00 | 1 954 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 286.00 | 1 909 300.00 | 1 563 986.00 | 3 473 286.00 |
BT Marchandises | 806 478.00 | 34 190.00 | 772 288.00 | 806 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BZ Autres créances | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
CF Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 120.00 | 34 190.00 | 983 930.00 | 1 018 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 406.00 | 1 943 490.00 | 2 547 916.00 | 4 491 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -824 476.00 | -829 567.00 | | -824 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 051.00 | 5 091.00 | | -89 051.00 |
DL TOTAL (I) | -905 526.00 | -816 476.00 | | -905 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 230.00 | 694 844.00 | | 552 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 331.00 | 215 466.00 | | 264 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 089.00 | 145 172.00 | | 144 089.00 |
EA Autres dettes | 2 492 792.00 | 2 407 367.00 | | 2 492 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 442.00 | 3 462 848.00 | | 3 453 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 916.00 | 2 646 373.00 | | 2 547 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 408.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 4 439.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -4 382.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 378.00 | 2 274 862.00 | | 1 701 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 429.00 | 2 269 771.00 | | 1 790 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 051.00 | 5 091.00 | | -89 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 473.00 | | 21 813.00 | 3 451 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 305.00 | | | 1 518 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 968.00 | | 21 813.00 | 1 932 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 081.00 | 10 218.00 | | 1 899 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 776.00 | 10 218.00 | | 1 880 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 331.00 | 264 331.00 | | 264 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492 792.00 | 2 492 792.00 | | 2 492 792.00 |
UX Autres créances clients | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 200.00 | 94 171.00 | 438 782.00 | 552 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 831.00 | 155 831.00 | | 155 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 442.00 | 2 995 413.00 | 438 782.00 | 3 453 442.00 |