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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 016.00 | 1 870 070.00 | 48 946.00 | 1 919 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 521.00 | 1 888 375.00 | 1 549 146.00 | 3 437 521.00 |
BT Marchandises | 943 410.00 | 17 935.00 | 925 475.00 | 943 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BZ Autres créances | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 516.00 | 17 935.00 | 1 104 581.00 | 1 122 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 038.00 | 1 906 310.00 | 2 653 728.00 | 4 560 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 851.00 | -870 206.00 | | -845 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 24 354.00 | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | -821 566.00 | -837 852.00 | | -821 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 194.00 | 935 154.00 | | 764 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 825.00 | 298 719.00 | | 200 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 690.00 | 163 881.00 | | 174 690.00 |
EA Autres dettes | 2 335 584.00 | 2 173 502.00 | | 2 335 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 295.00 | 3 571 256.00 | | 3 475 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 728.00 | 2 733 404.00 | | 2 653 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 046.00 | | | 3 199 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 564.00 | | | 204 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 510.00 | | 2 347 510.00 | 2 347 510.00 |
FG Production vendue services | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 006.00 | | 2 410 006.00 | 2 410 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 1 992.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 1 992.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 061.00 | 2 611 363.00 | | 2 429 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 776.00 | 2 587 009.00 | | 2 412 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | 24 354.00 | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 722.00 | | 11 800.00 | 3 425 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 305.00 | | | 1 518 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 217.00 | | 11 800.00 | 1 907 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 815.00 | 22 561.00 | | 1 865 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 510.00 | 22 561.00 | | 1 847 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 825.00 | 200 825.00 | | 200 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335 585.00 | 2 335 585.00 | | 2 335 585.00 |
UX Autres créances clients | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 630.00 | 283 381.00 | 276 248.00 | 559 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 742.00 | | | 273 742.00 |
VP Divers | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 306.00 | 178 306.00 | | 178 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 295.00 | 3 199 047.00 | 276 248.00 | 3 475 295.00 |