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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 217.00 | 1 847 510.00 | 59 707.00 | 1 907 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 722.00 | 1 865 815.00 | 1 559 907.00 | 3 425 722.00 |
BT Marchandises | 904 509.00 | 13 589.00 | 890 920.00 | 904 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
BZ Autres créances | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
CF Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 086.00 | 13 589.00 | 1 173 497.00 | 1 187 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 808.00 | 1 879 403.00 | 2 733 404.00 | 4 612 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 206.00 | -797 956.00 | | -870 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 354.00 | -72 249.00 | | 24 354.00 |
DL TOTAL (I) | -837 852.00 | -862 206.00 | | -837 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 154.00 | 1 033 874.00 | | 935 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 719.00 | 272 237.00 | | 298 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 881.00 | 193 443.00 | | 163 881.00 |
EA Autres dettes | 2 173 502.00 | 2 554 260.00 | | 2 173 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 256.00 | 4 053 814.00 | | 3 571 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 404.00 | 3 191 609.00 | | 2 733 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 542 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 542 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 15.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | -2 880.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 363.00 | 2 408 652.00 | | 2 611 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 009.00 | 2 480 901.00 | | 2 587 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 354.00 | -72 249.00 | | 24 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 041.00 | | | 3 414 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 536.00 | | | 1 895 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 986.00 | 131 829.00 | | 1 733 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 681.00 | 131 829.00 | | 1 715 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 719.00 | 298 719.00 | | 298 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 502.00 | 2 173 502.00 | | 2 173 502.00 |
UX Autres créances clients | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 717.00 | 274 825.00 | 558 892.00 | 833 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
VP Divers | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 256.00 | 3 012 364.00 | 558 892.00 | 3 571 256.00 |