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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 912.00 | 1 902 115.00 | 64 797.00 | 1 966 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 417.00 | 1 920 420.00 | 1 564 997.00 | 3 485 417.00 |
BT Marchandises | 832 644.00 | 40 037.00 | 792 607.00 | 832 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
BZ Autres créances | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CF Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 477.00 | 40 037.00 | 965 440.00 | 1 005 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 895.00 | 1 960 457.00 | 2 530 438.00 | 4 490 895.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 526.00 | -824 476.00 | | -913 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 351.00 | -89 051.00 | | 90 351.00 |
DL TOTAL (I) | -815 175.00 | -905 526.00 | | -815 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 808.00 | 552 230.00 | | 433 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 264 331.00 | | 129 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 857.00 | 144 089.00 | | 124 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 2 656 248.00 | 2 492 792.00 | | 2 656 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 613.00 | 3 453 442.00 | | 3 345 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 438.00 | 2 547 916.00 | | 2 530 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 064.00 | | | 3 010 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 606.00 | | 2 222 606.00 | 2 222 606.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 030.00 | | 2 262 030.00 | 2 262 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 037.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 455.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 455.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -1 455.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 248.00 | 1 701 377.00 | | 2 324 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 896.00 | 1 790 427.00 | | 2 233 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 351.00 | -89 050.00 | | 90 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 300.00 | 11 120.00 | | 1 909 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 995.00 | 11 120.00 | | 1 890 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 249.00 | 2 656 249.00 | | 2 656 249.00 |
UX Autres créances clients | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 758.00 | 98 210.00 | 316 787.00 | 433 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
VW T.V.A. | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 613.00 | 3 010 065.00 | 316 787.00 | 3 345 613.00 |