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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 253.00 | 42 304.00 | 14 948.00 | 57 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 735.00 | 19 625.00 | 3 110.00 | 22 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 842.00 | 73 782.00 | 19 059.00 | 92 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
BZ Autres créances | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 475.00 | 73 782.00 | 135 692.00 | 209 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 033.00 | 61 715.00 | | 62 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 640.00 | 14 318.00 | | -15 640.00 |
DL TOTAL (I) | 55 193.00 | 84 833.00 | | 55 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107.00 | 16 450.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 29 659.00 | | 35 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 794.00 | 38 660.00 | | 37 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 499.00 | 84 770.00 | | 80 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 692.00 | 169 603.00 | | 135 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FD Production vendue biens | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
FG Production vendue services | 251 742.00 | | 251 742.00 | 251 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 876.00 | | 259 876.00 | 259 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 626.00 | 281 451.00 | | 260 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 266.00 | 267 133.00 | | 276 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 640.00 | 14 318.00 | | -15 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 591.00 | 10 192.00 | | 63 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | 10 192.00 | | 51 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VP Divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 623.00 | 103 623.00 | 1 000.00 | 104 623.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |