| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 15 294.00 | 1 058.00 | 16 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 549.00 | 70 231.00 | 41 317.00 | 111 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 672.00 | 25 978.00 | 4 694.00 | 30 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 574.00 | 111 504.00 | 49 070.00 | 160 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 794.00 | 111 504.00 | 201 290.00 | 312 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 963.00 | 52 313.00 | | 52 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 389.00 | 13 650.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 69 153.00 | 74 763.00 | | 69 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 774.00 | 41 332.00 | | 32 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 21 323.00 | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | 39 095.00 | | 44 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 136.00 | 101 752.00 | | 132 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 290.00 | 176 516.00 | | 201 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 389.00 | 69 073.00 | | 112 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FG Production vendue services | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 990.00 | | 312 990.00 | 312 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 096.00 | 307 436.00 | | 313 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 707.00 | 293 785.00 | | 305 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 389.00 | 13 650.00 | | 7 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 626.00 | 17 878.00 | | 93 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | 1 500.00 | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 832.00 | 16 378.00 | | 79 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 775.00 | 13 028.00 | 19 747.00 | 32 775.00 |
VI Groupe et associés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 873.00 | 82 873.00 | 2 000.00 | 84 873.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 137.00 | 112 389.00 | 19 747.00 | 132 137.00 |