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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 549.00 | 82 009.00 | 29 541.00 | 111 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 966.00 | 30 296.00 | 4 670.00 | 34 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 868.00 | 128 658.00 | 36 210.00 | 164 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
BZ Autres créances | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CF Disponibilités | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 099.00 | 128 658.00 | 198 441.00 | 327 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 353.00 | 52 964.00 | | 60 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | 7 390.00 | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 92 391.00 | 69 153.00 | | 92 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 747.00 | 32 775.00 | | 19 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 060.00 | 40 755.00 | | 38 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 362.00 | 44 763.00 | | 44 362.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 050.00 | 132 137.00 | | 106 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 441.00 | 201 290.00 | | 198 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 388.00 | 112 389.00 | | 99 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
FG Production vendue services | 344 304.00 | 9 267.00 | 353 570.00 | 344 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 188.00 | 9 267.00 | 360 454.00 | 351 188.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 2 861.00 | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 942.00 | 313 097.00 | | 360 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 704.00 | 305 707.00 | | 337 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | 7 390.00 | | 23 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 505.00 | 17 153.00 | | 111 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | 1 058.00 | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 211.00 | 16 094.00 | | 96 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747.00 | 13 085.00 | 6 662.00 | 19 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 403.00 | 135 403.00 | 2 000.00 | 137 403.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 927.00 | 98 265.00 | 6 662.00 | 104 927.00 |