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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 549.00 | 25 649.00 | 85 899.00 | 111 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 915.00 | 20 708.00 | 3 207.00 | 23 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 318.00 | 58 211.00 | 91 106.00 | 149 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BZ Autres créances | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 594.00 | 58 211.00 | 185 382.00 | 243 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 393.00 | 62 033.00 | | 46 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | -15 640.00 | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 50 237.00 | 55 193.00 | | 50 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 7 107.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 35 597.00 | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 985.00 | 37 794.00 | | 41 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 145.00 | 80 499.00 | | 135 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 382.00 | 135 692.00 | | 185 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 030.00 | 80 499.00 | | 83 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FD Production vendue biens | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
FG Production vendue services | 264 075.00 | | 264 075.00 | 264 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 427.00 | | 270 427.00 | 270 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 354.00 | 260 626.00 | | 277 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 310.00 | 276 266.00 | | 282 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 955.00 | -15 640.00 | | -4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 842.00 | | 81 976.00 | 92 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 149 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 135 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 989.00 | | 79 976.00 | 79 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 783.00 | 8 929.00 | 24 500.00 | 73 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 930.00 | 8 929.00 | 24 500.00 | 61 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VC Groupe et associés | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 12 886.00 | 52 114.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 316.00 | 65 316.00 | 2 000.00 | 67 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 145.00 | 83 031.00 | 52 114.00 | 135 145.00 |