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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 13 794.00 | 2 558.00 | 16 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 549.00 | 58 454.00 | 53 094.00 | 111 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 672.00 | 21 377.00 | 9 295.00 | 30 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 574.00 | 93 626.00 | 66 948.00 | 160 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BZ Autres créances | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CF Disponibilités | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 142.00 | 93 626.00 | 176 516.00 | 270 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 313.00 | 41 437.00 | | 52 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 650.00 | 10 875.00 | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 74 763.00 | 61 113.00 | | 74 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 332.00 | 52 114.00 | | 41 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 877.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 323.00 | 36 144.00 | | 21 323.00 |
EA Autres dettes | 39 095.00 | 33 646.00 | | 39 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 752.00 | 126 782.00 | | 101 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 516.00 | 187 895.00 | | 176 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 073.00 | 87 611.00 | | 69 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
FG Production vendue services | 301 927.00 | | 301 927.00 | 301 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 280.00 | | 307 280.00 | 307 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 436.00 | 323 873.00 | | 307 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 785.00 | 312 998.00 | | 293 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 650.00 | 10 875.00 | | 13 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 470.00 | | 5 870.00 | 159 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 160 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 142 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 117.00 | | 5 870.00 | 141 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 219.00 | 20 173.00 | 4 765.00 | 78 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295.00 | 1 500.00 | | 12 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | 18 673.00 | 4 765.00 | 65 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 333.00 | 8 654.00 | 32 679.00 | 41 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 350.00 | 76 350.00 | 2 000.00 | 78 350.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 752.00 | 69 073.00 | 32 679.00 | 101 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |