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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 12 294.00 | 4 058.00 | 16 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 549.00 | 43 124.00 | 68 424.00 | 111 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 567.00 | 22 799.00 | 6 768.00 | 29 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 469.00 | 78 218.00 | 81 251.00 | 159 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 114.00 | 78 218.00 | 187 895.00 | 266 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 437.00 | 46 393.00 | | 41 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | -4 955.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 61 113.00 | 50 237.00 | | 61 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 114.00 | 65 000.00 | | 52 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 28 159.00 | | 36 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | 41 985.00 | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 782.00 | 135 145.00 | | 126 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 895.00 | 185 382.00 | | 187 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FD Production vendue biens | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
FG Production vendue services | 306 885.00 | | 306 885.00 | 306 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 375.00 | | 322 375.00 | 322 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 873.00 | 277 354.00 | | 323 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 998.00 | 282 310.00 | | 312 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | -4 955.00 | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 318.00 | | 10 152.00 | 149 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | 4 500.00 | 11 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 465.00 | | 5 652.00 | 135 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 211.00 | 20 007.00 | | 58 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | 442.00 | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | 19 566.00 | | 46 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 114.00 | 12 943.00 | 39 171.00 | 52 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 998.00 | 37 942.00 | 6 056.00 | 43 998.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 783.00 | 87 611.00 | 39 171.00 | 126 783.00 |