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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 4 940.00 | 729.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 163.00 | 245 826.00 | 87 337.00 | 333 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 128.00 | 137 733.00 | 47 395.00 | 185 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 366.00 | 391 099.00 | 216 267.00 | 607 366.00 |
BT Marchandises | 177 041.00 | | 177 041.00 | 177 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 112.00 | 36 960.00 | 367 151.00 | 404 112.00 |
BZ Autres créances | 309 476.00 | | 309 476.00 | 309 476.00 |
CF Disponibilités | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 386.00 | 36 960.00 | 982 426.00 | 1 019 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 753.00 | 428 059.00 | 1 198 693.00 | 1 626 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 278 840.00 | 190 849.00 | | 278 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 639.00 | 87 990.00 | | 63 639.00 |
DL TOTAL (I) | 350 839.00 | 287 200.00 | | 350 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 757.00 | 293 272.00 | | 201 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | 14 719.00 | | 12 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 537.00 | 450 713.00 | | 387 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 075.00 | 87 983.00 | | 152 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 63 000.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 67 345.00 | 53 263.00 | | 67 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 854.00 | 962 953.00 | | 847 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 693.00 | 1 250 154.00 | | 1 198 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 431 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 386.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 166.00 | 16 166.00 | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | 16 166.00 | | 12 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 498.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | 7 741.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 8 240.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 968.00 | 7 926.00 | | 10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 26 690.00 | | 13 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 116.00 | 3 247 328.00 | | 3 517 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 477.00 | 3 159 337.00 | | 3 453 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 639.00 | 87 990.00 | | 63 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 241.00 | | | 589 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 376.00 | | | 503 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 928.00 | 59 734.00 | 29 563.00 | 360 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 90.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 478.00 | 59 644.00 | 29 563.00 | 353 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 538.00 | 387 538.00 | | 387 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 522.00 | 90 828.00 | 105 694.00 | 196 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 623.00 | 738 233.00 | 3 390.00 | 741 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 754.00 | 741 060.00 | 105 694.00 | 846 754.00 |