| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 700.00 | 2 600.00 | 21 100.00 | 23 700.00 |
AH Fonds commercial | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 4 906.00 | 153.00 | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 144.00 | 442 866.00 | 174 277.00 | 617 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 626.00 | 145 409.00 | 60 216.00 | 205 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 435.00 | 595 782.00 | 300 652.00 | 896 435.00 |
BT Marchandises | 480 688.00 | | 480 688.00 | 480 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 088.00 | 2 403.00 | 435 684.00 | 438 088.00 |
BZ Autres créances | 539 481.00 | | 539 481.00 | 539 481.00 |
CF Disponibilités | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 696.00 | 2 403.00 | 1 751 292.00 | 1 753 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 132.00 | 598 186.00 | 2 051 945.00 | 2 650 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 732.00 | 356 732.00 | | 356 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 33 923.00 | 425 377.00 | | 33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 963.00 | -391 454.00 | | 149 963.00 |
DL TOTAL (I) | 552 246.00 | 402 283.00 | | 552 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 439.00 | 764 906.00 | | 655 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 6 159.00 | | 4 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 500.00 | 415.00 | | -6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 321.00 | 292 971.00 | | 448 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 419.00 | 112 833.00 | | 227 419.00 |
EA Autres dettes | 170 843.00 | 178 209.00 | | 170 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 698.00 | 1 355 496.00 | | 1 499 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 945.00 | 1 757 779.00 | | 2 051 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 692.00 | 1 355 081.00 | | 1 013 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 536.00 | | 3 254 536.00 | 3 254 536.00 |
FG Production vendue services | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 109.00 | | 3 539 109.00 | 3 539 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 75 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 17 315.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 53 276.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 70 592.00 | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 12 664.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 38 289.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 50 953.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 19 638.00 | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 120.00 | 2 426 262.00 | | 4 003 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 157.00 | 2 817 716.00 | | 3 853 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 963.00 | -391 454.00 | | 149 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 618.00 | | 134 658.00 | 781 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 841.00 | 896 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 70 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 822 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 965.00 | | 17 395.00 | 53 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 163.00 | | 117 262.00 | 724 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 953.00 | 76 442.00 | 18 612.00 | 537 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 56.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 503.00 | 76 385.00 | 18 612.00 | 530 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 641.00 | 3 880.00 | 40 118.00 | 38 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 641.00 | 3 880.00 | 40 118.00 | 38 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 641.00 | 3 880.00 | 40 118.00 | 38 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 36 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 321.00 | 448 321.00 | | 448 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 433 217.00 | 433 217.00 | | 433 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 439.00 | 162 933.00 | 492 505.00 | 655 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 169.00 | 520 169.00 | | 520 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 323.00 | 1 003 323.00 | | 1 003 323.00 |
VW T.V.A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 198.00 | 1 013 692.00 | 492 505.00 | 1 506 198.00 |