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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 2 600.00 | 5 100.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 342.00 | 403 837.00 | 121 505.00 | 525 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 822.00 | 126 666.00 | 72 155.00 | 198 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 619.00 | 537 953.00 | 243 666.00 | 781 619.00 |
BT Marchandises | 345 616.00 | | 345 616.00 | 345 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 106.00 | 38 641.00 | 288 465.00 | 327 106.00 |
BZ Autres créances | 482 104.00 | | 482 104.00 | 482 104.00 |
CF Disponibilités | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 755.00 | 38 641.00 | 1 514 114.00 | 1 552 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 374.00 | 576 594.00 | 1 757 779.00 | 2 334 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 868.00 | 7 600.00 | | 10 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 732.00 | | | 356 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 425 377.00 | 375 586.00 | | 425 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 454.00 | 49 791.00 | | -391 454.00 |
DL TOTAL (I) | 402 283.00 | 433 737.00 | | 402 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 907.00 | 488 659.00 | | 764 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 422.00 | | 6 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 55.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 972.00 | 566 090.00 | | 292 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 834.00 | 106 616.00 | | 112 834.00 |
EA Autres dettes | 178 209.00 | 89 622.00 | | 178 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 496.00 | 1 251 464.00 | | 1 355 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 779.00 | 1 685 202.00 | | 1 757 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 497.00 | 1 014 006.00 | | 905 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 590.00 | | 62 991.00 | 778 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 963.00 | 781 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 963.00 | 724 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 135.00 | | 62 991.00 | 685 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 623.00 | 68 004.00 | 21 673.00 | 491 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 173.00 | 68 004.00 | 21 673.00 | 484 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 432.00 | 22 202.00 | 12 993.00 | 29 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 432.00 | 22 202.00 | 12 993.00 | 29 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 432.00 | 22 202.00 | 12 993.00 | 29 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 202.00 | 12 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 972.00 | 292 972.00 | | 292 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 241 950.00 | 241 950.00 | | 241 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 019.00 | 314 020.00 | 412 017.00 | 764 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VP Divers | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 622.00 | 413 622.00 | | 413 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 862.00 | 819 862.00 | | 819 862.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 081.00 | 905 082.00 | 412 017.00 | 1 355 081.00 |