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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 075.00 | 291 853.00 | 146 221.00 | 438 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 162.00 | 128 504.00 | 49 658.00 | 178 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 492.00 | 427 807.00 | 280 685.00 | 708 492.00 |
BT Marchandises | 256 194.00 | | 256 194.00 | 256 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 984.00 | 22 667.00 | 396 317.00 | 418 984.00 |
BZ Autres créances | 365 188.00 | | 365 188.00 | 365 188.00 |
CF Disponibilités | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 112.00 | 22 667.00 | 1 096 445.00 | 1 119 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 605.00 | 450 475.00 | 1 377 130.00 | 1 827 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 342 479.00 | 278 840.00 | | 342 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 296.00 | 63 639.00 | | 28 296.00 |
DL TOTAL (I) | 379 135.00 | 350 839.00 | | 379 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 551.00 | 201 757.00 | | 208 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 12 037.00 | | 8 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 128.00 | 387 537.00 | | 555 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 731.00 | 152 075.00 | | 121 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 26 000.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 91 256.00 | 67 345.00 | | 91 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 994.00 | 847 854.00 | | 997 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 130.00 | 1 198 693.00 | | 1 377 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 802 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 568.00 | |
GE Autres charges | | | 34 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 742.00 | 12 166.00 | | 16 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138.00 | 12 166.00 | | 33 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | 266.00 | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 295.00 | 931.00 | | 14 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 896.00 | 1 197.00 | | 24 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 241.00 | 10 968.00 | | 8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 13 181.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 902.00 | 3 517 116.00 | | 3 948 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 606.00 | 3 453 477.00 | | 3 920 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 296.00 | 63 639.00 | | 28 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 367.00 | | 153 018.00 | 607 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 893.00 | 708 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 48 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 073.00 | 616 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 292.00 | | 149 018.00 | 518 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 390.00 | | 4 000.00 | 39 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 100.00 | 65 376.00 | 28 668.00 | 391 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 23.00 | 113.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 559.00 | 65 354.00 | 28 556.00 | 383 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 129.00 | 555 129.00 | | 555 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 418 985.00 | 418 985.00 | | 418 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 423.00 | 77 228.00 | 120 162.00 | 208 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
VP Divers | 365 188.00 | 365 188.00 | | 365 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 363.00 | 828 973.00 | 3 390.00 | 832 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 995.00 | 866 800.00 | 120 162.00 | 997 995.00 |