| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 2 600.00 | 5 100.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 915.00 | 341 271.00 | 121 643.00 | 462 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 794.00 | 136 212.00 | 77 582.00 | 213 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 164.00 | 484 933.00 | 285 231.00 | 770 164.00 |
BT Marchandises | 297 662.00 | | 297 662.00 | 297 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 499.00 | 31 666.00 | 388 833.00 | 420 499.00 |
BZ Autres créances | 415 276.00 | | 415 276.00 | 415 276.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 667.00 | 31 666.00 | 1 154 000.00 | 1 185 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 832.00 | 516 599.00 | 1 439 232.00 | 1 955 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 370 775.00 | 342 479.00 | | 370 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810.00 | 28 296.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 383 946.00 | 379 135.00 | | 383 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 861.00 | 208 551.00 | | 430 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | 8 326.00 | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 069.00 | 555 128.00 | | 397 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 649.00 | 121 731.00 | | 119 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 13 000.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 102 474.00 | 91 256.00 | | 102 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 286.00 | 997 994.00 | | 1 055 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 232.00 | 1 377 130.00 | | 1 439 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 970 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 026 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 16 742.00 | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 000.00 | 33 138.00 | | 144 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 10 600.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 24 896.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 477.00 | 8 241.00 | | 143 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | 1 103.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 231.00 | 3 948 902.00 | | 4 202 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 420.00 | 3 920 606.00 | | 4 197 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 810.00 | 28 296.00 | | 4 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 493.00 | | 80 798.00 | 708 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 39 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 126.00 | 770 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 676 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 865.00 | | 5 100.00 | 48 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 238.00 | | 75 598.00 | 616 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 390.00 | | 100.00 | 43 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 807.00 | 69 026.00 | 11 900.00 | 427 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 357.00 | 69 026.00 | 11 900.00 | 420 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 070.00 | 397 070.00 | | 397 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 420 500.00 | 420 500.00 | | 420 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 462.00 | 111 244.00 | 225 218.00 | 336 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
VP Divers | 415 276.00 | 415 276.00 | | 415 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 370.00 | 882 980.00 | 3 390.00 | 886 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 286.00 | 830 068.00 | 225 218.00 | 1 055 286.00 |