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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 2 600.00 | 5 100.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 691.00 | 365 080.00 | 111 611.00 | 476 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 444.00 | 119 092.00 | 89 352.00 | 208 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 590.00 | 491 623.00 | 286 968.00 | 778 590.00 |
BT Marchandises | 340 306.00 | | 340 306.00 | 340 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 703.00 | 29 432.00 | 484 271.00 | 513 703.00 |
BZ Autres créances | 484 242.00 | | 484 242.00 | 484 242.00 |
CF Disponibilités | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 666.00 | 29 432.00 | 1 398 234.00 | 1 427 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 256.00 | 521 054.00 | 1 685 202.00 | 2 206 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 375 586.00 | 370 776.00 | | 375 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 791.00 | 4 811.00 | | 49 791.00 |
DL TOTAL (I) | 433 737.00 | 383 946.00 | | 433 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 659.00 | 430 862.00 | | 488 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 5 131.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 090.00 | 388 622.00 | | 566 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 616.00 | 119 590.00 | | 106 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 89 622.00 | 372 606.00 | | 89 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 464.00 | 1 316 911.00 | | 1 251 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 202.00 | 1 700 857.00 | | 1 685 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 006.00 | 1 316 911.00 | | 1 014 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 165.00 | | 131 958.00 | 770 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 488.00 | 72 045.00 | 778 590.00 | 51 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 488.00 | 72 045.00 | 685 135.00 | 51 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 710.00 | | 131 958.00 | 676 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 933.00 | 69 609.00 | 62 920.00 | 484 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 483.00 | 69 609.00 | 62 920.00 | 477 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 666.00 | 7 689.00 | 9 924.00 | 31 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | 7 689.00 | 9 924.00 | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | 7 689.00 | 9 924.00 | 31 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | 9 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 090.00 | 566 090.00 | | 566 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 464 945.00 | 464 945.00 | | 464 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 456.00 | 128 998.00 | 237 458.00 | 366 456.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 204.00 | 476 204.00 | | 476 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 459.00 | 1 037 459.00 | | 1 037 459.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 409.00 | 1 013 951.00 | 237 458.00 | 1 251 409.00 |