| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 900.00 | 4 368.00 | 27 531.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 737.00 | 33 202.00 | 6 535.00 | 39 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 366 958.00 | 29 570 916.00 | 41 796 042.00 | 71 366 958.00 |
BF Prêts | 2 336 519.00 | | 2 336 519.00 | 2 336 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 775 958.00 | 29 608 487.00 | 44 167 470.00 | 73 775 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 522.00 | | 3 566 522.00 | 3 566 522.00 |
BZ Autres créances | 1 875 038.00 | | 1 875 038.00 | 1 875 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 087 914.00 | | 3 087 914.00 | 3 087 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 434.00 | | 8 685 434.00 | 8 685 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 655 933.00 | 29 608 487.00 | 53 047 445.00 | 82 655 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 540.00 | | 194 540.00 | 194 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 029 267.00 | -9 783 589.00 | | -9 029 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 592.00 | 754 321.00 | | 1 831 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 817 785.00 | 19 233 307.00 | | 17 817 785.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120 109.00 | 11 704 039.00 | | 12 120 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 044 704.00 | 17 043 575.00 | | 14 044 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 812 908.00 | 13 500 000.00 | | 11 812 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 416.00 | 5 572 855.00 | | 5 556 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 054.00 | 29 244.00 | | 193 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 245.00 | 1 180 444.00 | | 1 161 245.00 |
EA Autres dettes | 1 362 341.00 | 1 434 729.00 | | 1 362 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230 164.00 | 4 391 308.00 | | 4 230 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 360 835.00 | 43 152 157.00 | | 38 360 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 047 445.00 | 56 993 286.00 | | 53 047 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 042 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 469 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870 766.00 | |
GE Autres charges | | | -7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 196 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 888.00 | 19 711 620.00 | | 19 502 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 296.00 | 18 957 299.00 | | 17 671 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 592.00 | 754 321.00 | | 1 831 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 416.00 | 5 556 416.00 | | 5 556 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 245.00 | 1 161 245.00 | | 1 161 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 342.00 | 347 470.00 | | 1 362 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336 519.00 | | | 2 336 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 352.00 | 5 463 352.00 | | 5 463 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 587.00 | 1 508 715.00 | | 2 523 587.00 |