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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 900.00 | 6 549.00 | 25 350.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 737.00 | 37 273.00 | 2 464.00 | 39 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336 519.00 | | 2 336 519.00 | 2 336 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 687 530.00 | 33 034 228.00 | 41 653 301.00 | 74 687 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 914.00 | | 310 914.00 | 310 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 350.00 | | 3 549 350.00 | 3 549 350.00 |
BZ Autres créances | 2 359 140.00 | | 2 359 140.00 | 2 359 140.00 |
CF Disponibilités | 2 157 222.00 | | 2 157 222.00 | 2 157 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 642.00 | | 8 469 642.00 | 8 469 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 310 332.00 | 33 034 228.00 | 50 276 103.00 | 83 310 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 197 675.00 | -9 029 267.00 | | -7 197 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 877.00 | 1 831 592.00 | | 1 772 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 406 130.00 | 17 817 785.00 | | 16 406 130.00 |
DL TOTAL (I) | 12 481 332.00 | 12 120 110.00 | | 12 481 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 006 581.00 | 2 566 500.00 | | 3 006 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 006 581.00 | 2 566 500.00 | | 3 006 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 045 835.00 | 14 044 704.00 | | 11 045 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103 865.00 | 11 812 908.00 | | 12 103 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 426.00 | | | 993 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 886.00 | 5 556 416.00 | | 3 368 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 457.00 | 193 054.00 | | 208 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 714.00 | 1 161 245.00 | | 1 158 714.00 |
EA Autres dettes | 1 381 181.00 | 1 362 341.00 | | 1 381 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527 823.00 | 4 230 164.00 | | 4 527 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 788 189.00 | 38 360 835.00 | | 34 788 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 276 103.00 | 53 047 445.00 | | 50 276 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 542 254.00 | | 17 542 254.00 | 17 542 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 542 254.00 | | 17 542 254.00 | 17 542 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 093 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440 080.00 | |
GE Autres charges | | | -6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 120 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 134.00 | 160 140.00 | | 150 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120 896.00 | 19 502 888.00 | | 19 120 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348 019.00 | 17 671 296.00 | | 17 348 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 877.00 | 1 831 592.00 | | 1 772 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 775 958.00 | | | 73 775 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 687 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 319 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 407 539.00 | | | 71 407 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336 519.00 | | | 2 336 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 608 487.00 | 3 425 741.00 | | 29 608 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 2 181.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604 119.00 | 3 423 559.00 | | 29 604 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 566 500.00 | 440 080.00 | | 2 566 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 500.00 | 440 080.00 | | 2 566 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 103 865.00 | | | 12 103 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 886.00 | 3 368 886.00 | | 3 368 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 714.00 | 1 158 714.00 | | 1 158 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 181.00 | 1 342 395.00 | | 1 381 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527 823.00 | 944 846.00 | 984 391.00 | 4 527 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336 519.00 | | | 2 336 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 350.00 | | | 3 549 350.00 |
VB T. V. A. | 2 341 187.00 | | | 2 341 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 045 835.00 | 10 161 175.00 | 884 660.00 | 11 045 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 957.00 | | | 290 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998 869.00 | | | 2 998 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338 024.00 | 6 001 505.00 | 2 336 519.00 | 8 338 024.00 |
VW T.V.A. | 208 457.00 | 208 457.00 | | 208 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794 763.00 | 17 184 473.00 | 1 869 051.00 | 33 794 763.00 |