| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 226.00 | 108 782.00 | 187 444.00 | 296 226.00 |
AP Constructions | 66 943 488.00 | 35 526 747.00 | 31 416 740.00 | 66 943 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494 993.00 | 8 361 251.00 | 1 133 741.00 | 9 494 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 998.00 | 39 819.00 | 179.00 | 39 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 780 706.00 | 44 036 601.00 | 32 744 105.00 | 76 780 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613 075.00 | | 2 613 075.00 | 2 613 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111 416.00 | 81 000.00 | 7 030 416.00 | 7 111 416.00 |
BZ Autres créances | 1 164 506.00 | | 1 164 506.00 | 1 164 506.00 |
CF Disponibilités | 3 262 223.00 | | 3 262 223.00 | 3 262 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 151 222.00 | 81 000.00 | 14 070 222.00 | 14 151 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 960 948.00 | 44 117 601.00 | 46 843 347.00 | 90 960 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 751.00 | -3 109 873.00 | | -642 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 450.00 | 2 467 121.00 | | 3 157 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 167 300.00 | 13 582 822.00 | | 12 167 300.00 |
DL TOTAL (I) | 16 181 999.00 | 14 440 070.00 | | 16 181 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 174 673.00 | 3 918 109.00 | | 4 174 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 174 673.00 | 3 918 109.00 | | 4 174 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 901.00 | 5 897 800.00 | | 2 948 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 523 702.00 | 13 652 563.00 | | 11 523 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 768.00 | 3 913 415.00 | | 3 406 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 314.00 | 813 969.00 | | 1 872 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 977.00 | 1 151 612.00 | | 551 977.00 |
EA Autres dettes | 887 618.00 | 369 657.00 | | 887 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 295 390.00 | 3 747 459.00 | | 5 295 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 486 674.00 | 29 546 478.00 | | 26 486 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 843 347.00 | 47 904 657.00 | | 46 843 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 164 965.00 | | 19 164 965.00 | 19 164 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 164 965.00 | | 19 164 965.00 | 19 164 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 702 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 503 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 740.00 | | | -23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 738.00 | 345 915.00 | | 398 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 702 677.00 | 19 674 402.00 | | 20 702 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 227.00 | 17 207 281.00 | | 17 545 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 450.00 | 2 467 121.00 | | 3 157 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 446 162.00 | | 1 779 785.00 | 77 446 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 422 841.00 | | 5 999.00 | 2 422 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 445 241.00 | | 76 780 706.00 | 2 445 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | | 76 478 480.00 | 22 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 659.00 | | 9 567.00 | 286 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 730 662.00 | | 1 770 218.00 | 74 730 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 841.00 | | | 2 428 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 142 494.00 | 3 901 695.00 | 7 588.00 | 40 142 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 830.00 | 55 001.00 | 1 050.00 | 54 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 087 663.00 | 3 846 693.00 | 6 538.00 | 40 087 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 918 109.00 | 256 564.00 | | 3 918 109.00 |
6T Sur comptes clients | 63 961.00 | 81 611.00 | 64 573.00 | 63 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 961.00 | 81 611.00 | 64 573.00 | 63 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 070.00 | 338 175.00 | 64 573.00 | 3 982 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 175.00 | 64 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 523 702.00 | 11 523 702.00 | | 11 523 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 768.00 | 3 406 768.00 | | 3 406 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 977.00 | 551 977.00 | | 551 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 618.00 | 259 250.00 | | 887 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 295 390.00 | 795 253.00 | 1 812 320.00 | 5 295 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 111 416.00 | 7 111 416.00 | | 7 111 416.00 |
VB T. V. A. | 1 162 484.00 | 1 162 484.00 | | 1 162 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948 901.00 | 2 948 901.00 | | 2 948 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 467.00 | | | 289 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367 216.00 | | | 5 367 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 281 922.00 | 8 281 922.00 | | 8 281 922.00 |
VW T.V.A. | 1 753 994.00 | 1 753 994.00 | | 1 753 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 486 674.00 | 21 358 169.00 | 1 812 320.00 | 26 486 674.00 |